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          紹興銀行公眾號

          0575-96528 紹興

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          金蘭花匯富系列理財產品凈值公告(2021年9月17日)

          尊敬的客戶:

          我行發行的“金蘭花匯富系列”凈值型人民幣理財產品,現按照理財產品說明書進行投資運作,本產品2021年9月17日的凈值情況如下:

          產品代碼

          產品名稱

          產品類型

          資產凈值

          份額凈值

          HF012033

          金蘭花匯富12033

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          43,028,980.12

          1.04135963

          HF012034

          金蘭花匯富12034

          38,221,498.24

          1.04060708

          HF012035

          金蘭花匯富12035

          31,298,620.74

          1.04016685

          HF012036

          金蘭花匯富12036

          26,488,561.09

          1.03819711

          HF012037

          金蘭花匯富12037

          66,604,085.99

          1.03796418

          HF012038

          金蘭花匯富12038

          72,500,021.66

          1.03753769

          HF012039

          金蘭花匯富12039

          74,698,106.57

          1.03673934

          HF012040

          金蘭花匯富12040期(雙十一專享)

          70,188,194.11

          1.03629402

          HF052040

          金蘭花匯富52040期(雙十一專享)

          74,699,177.50

          1.03844048

          HF012041

          金蘭花匯富12041期(雙十一專享)

          85,344,510.30

          1.03558353

          HF052041

          金蘭花匯富52041期(雙十一專享)

          31,128,636.61

          1.03762122

          HF012042

          金蘭花匯富12042

          82,912,579.90

          1.03479038

          HF052042

          金蘭花匯富52042

          10,152,323.63

          1.03552872

          HF012043

          金蘭花匯富12043

          59,980,155.68

          1.03348132

          HF052043

          金蘭花匯富52043

          8,827,440.37

          1.03486991

          HF012044

          金蘭花匯富12044

          72,686,439.80

          1.03225789

          HF022044

          金蘭花匯富22044

          28,025,929.65

          1.03195852

          HF052044

          金蘭花匯富52044

          15,406,851.78

          1.03353134

          HF012045

          金蘭花匯富12045

          51,167,005.99

          1.03165526

          HF022045

          金蘭花匯富22045

          29,510,504.53

          1.03125889

          HF052045

          金蘭花匯富52045

          16,877,163.76

          1.03287415

          HF012046

          金蘭花匯富12046

          65,540,659.43

          1.03074040

          HF022046

          金蘭花匯富22046

          39,310,628.24

          1.03036874

          HF012047

          金蘭花匯富12047期(圣誕專享)

          84,837,482.26

          1.03036887

          HF022047

          金蘭花匯富22047

          14,053,278.05

          1.02969505

          HF012048

          金蘭花匯富12048期(元旦專享)

          102,972,033.21

          1.02972033

          HF022048

          金蘭花匯富22048

          20,799,987.24

          1.02898917

          HF012101

          金蘭花匯富12101

          102,856,293.48

          1.02863493

          HF022101

          金蘭花匯富22101

          31,333,849.27

          1.02801342

          HF012102

          金蘭花匯富12102

          84,847,081.52

          1.02800089

          HF022102

          金蘭花匯富22102

          21,304,669.96

          1.02732519

          HF012103

          金蘭花匯富12103

          117,412,757.57

          1.02707148

          HF022103

          金蘭花匯富22103

          29,704,227.87

          1.02633639

          HF012104

          金蘭花匯富12104

          102,590,129.48

          1.02628101

          HF022104

          金蘭花匯富22104

          34,194,615.03

          1.02597182

          HF012105

          金蘭花匯富12105

          123,076,294.82

          1.02563579

          HF022105

          金蘭花匯富22105

          61,291,960.91

          1.02530923

          HF012106

          金蘭花匯富12106期(新春專享)

          143,453,228.32

          1.02466591

          HF022106

          金蘭花匯富22106期(新春專享)

          143,412,437.15

          1.02437455

          HF012107

          金蘭花匯富12107期(元宵專享)

          131,630,353.70

          1.02411366

          HF022107

          金蘭花匯富22107期(元宵專享)

          115,746,606.67

          1.02375360

          HF012108

          金蘭花匯富12108

          132,986,698.74

          1.02299034

          HF022108

          金蘭花匯富22108

          83,883,743.52

          1.02267316

          HF032108

          金蘭花匯富32108

          84,852,112.27

          1.02245011

          HF012109

          金蘭花匯富12109

          130,166,982.59

          1.02216013

          HF022109

          金蘭花匯富22109

          87,047,382.51

          1.02187479

          HF032109

          金蘭花匯富32109

          52,476,325.28

          1.02165573

          HF012110

          金蘭花匯富12110

          138,382,814.29

          1.02135829

          HF022110

          金蘭花匯富22110

          56,262,218.45

          1.02112995

          HF032110

          金蘭花匯富32110

          41,676,183.32

          1.02094959

          HF012111

          金蘭花匯富12111

          85,437,510.48

          1.02055150

          HF022111

          金蘭花匯富22111

          53,902,643.83

          1.02030368

          HF032111

          金蘭花匯富32111

          43,437,550.87

          1.02009184

          HF012112

          金蘭花匯富12112

          55,410,409.69

          1.01971714

          HF022112

          金蘭花匯富22112

          26,140,247.99

          1.01951045

          HF032112

          金蘭花匯富32112

          25,034,377.88

          1.01931506

          HF052101

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2101

          70,199,076.13

          1.00214244

          HF012113

          金蘭花匯富12113

          64,409,654.16

          1.01889827

          HF022113

          金蘭花匯富22113

          54,885,486.81

          1.01868050

          HF032113

          金蘭花匯富32113

          34,258,779.35

          1.01848498

          HF052102

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2102

          41,580,418.21

          1.00217927

          HF012114

          金蘭花匯富12114

          54,380,221.50

          1.01808929

          HF022114

          金蘭花匯富22114

          31,470,479.43

          1.01790210

          HF032114

          金蘭花匯富32114

          128,390,488.42

          1.01767177

          HF052103

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2103

          67,880,679.97

          1.00210635

          HF012115

          金蘭花匯富12115

          42,748,841.39

          1.01729668

          HF022115

          金蘭花匯富22115

          35,769,003.54

          1.01711842

          HF032115

          金蘭花匯富32115

          109,983,321.94

          1.01689524

          HF052104

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2104

          42,316,291.58

          1.00213829

          HF012116

          金蘭花匯富12116

          43,841,672.86

          1.01652421

          HF022116

          金蘭花匯富22116

          36,507,088.32

          1.01631603

          HF032116

          金蘭花匯富32116

          151,467,494.53

          1.01613754

          HF052105

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2105

          38,133,690.22

          1.00212046

          HF012117

          金蘭花匯富12117期(五一專享)

          70,702,732.82

          1.01563956

          HF022117

          金蘭花匯富22117期(五一專享)

          95,276,356.72

          1.01549040

          HF032117

          金蘭花匯富32117

          118,395,807.38

          1.01509673

          HF052106

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2106

          51,746,313.69

          1.00217518

          HF012118

          金蘭花匯富12118

          23,706,343.98

          1.01491326

          HF022118

          金蘭花匯富22118

          19,204,499.83

          1.01471519

          HF032118

          金蘭花匯富32118

          62,775,812.62

          1.01454219

          HF052107

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2107

          25,523,572.43

          1.00218204

          HF012119

          金蘭花匯富12119

          61,084,938.51

          1.01405987

          HF022119

          金蘭花匯富22119

          35,445,083.85

          1.01390439

          HF032119

          金蘭花匯富32119

          136,646,048.73

          1.01376240

          HF052108

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2108

          68,933,312.72

          1.00217074

          HF012120

          金蘭花匯富12120

          50,072,593.63

          1.01324605

          HF022120

          金蘭花匯富22120

          27,349,368.57

          1.01308966

          HF032120

          金蘭花匯富32120

          127,451,764.53

          1.01296098

          HF052109

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2109

          56,748,383.85

          1.00219666

          HF012121

          金蘭花匯富12121

          32,998,379.54

          1.01231338

          HF022121

          金蘭花匯富22121

          34,787,785.48

          1.01215552

          HF032121

          金蘭花匯富32121

          60,722,190.62

          1.01203651

          HF052110

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2110

          60,287,506.01

          1.00216942

          HF012122

          金蘭花匯富12122

          43,799,599.75

          1.01144466

          HF022122

          金蘭花匯富22122

          32,334,499.40

          1.01136966

          HF032122

          金蘭花匯富32122

          65,501,651.22

          1.01126491

          HF042122

          金蘭花匯富42122

          202,225,640.09

          1.01113325

          HF052111

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2111

          58,389,168.69

          1.00218270

          HF012123

          金蘭花匯富12123

          27,590,053.85

          1.01073575

          HF022123

          金蘭花匯富22123

          23,394,437.15

          1.01060249

          HF032123

          金蘭花匯富32123

          91,789,312.55

          1.01053937

          HF042123

          金蘭花匯富42123

          127,688,611.34

          1.01037056

          HF052112

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2112

          38,030,866.47

          1.01162064

          HF012124

          金蘭花匯富12124

          22,083,783.55

          1.00991373

          HF022124

          金蘭花匯富22124

          31,744,015.32

          1.00979817

          HF032124

          金蘭花匯富32124

          100,973,598.18

          1.00973598

          HF042124

          金蘭花匯富42124

          151,432,279.67

          1.00959564

          HF052113

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2113

          32,675,919.10

          1.01076215

          HF012125

          金蘭花匯富12125

          75,229,884.46

          1.00937709

          HF022125

          金蘭花匯富22125

          15,194,085.13

          1.00910441

          HF032125

          金蘭花匯富32125

          66,868,881.40

          1.00908267

          HF042125

          金蘭花匯富42125

          136,229,146.94

          1.00894784

          HF052114

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2114

          70,680,474.93

          1.00977877

          HF012126

          金蘭花匯富12126

          56,902,612.71

          1.00826799

          HF022126

          金蘭花匯富22126

          25,600,271.84

          1.00820226

          HF032126

          金蘭花匯富32126

          136,099,354.09

          1.00814336

          HF042126

          金蘭花匯富42126

          100,804,797.91

          1.00804797

          HF052115

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2115

          33,854,794.87

          1.00902464

          HF012127

          金蘭花匯富12127

          42,366,048.51

          1.00758790

          HF022127

          金蘭花匯富22127

          34,804,164.46

          1.00741474

          HF032127

          金蘭花匯富32127

          130,947,179.78

          1.00734798

          HF042127

          金蘭花匯富42127

          100,716,941.64

          1.00718956

          HF052116

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2116

          34,776,575.37

          1.00816278

          HF012128

          金蘭花匯富12128

          53,939,886.38

          1.00679196

          HF022128

          金蘭花匯富22128

          25,052,340.90

          1.00660321

          HF032128

          金蘭花匯富32128

          118,594,574.66

          1.00655713

          HF042128

          金蘭花匯富42128

          116,167,522.17

          1.00643294

          HF052117

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2117

          37,917,091.33

          1.00730809

          HF012129

          金蘭花匯富12129

          56,157,689.49

          1.00567127

          HF022129

          金蘭花匯富22129

          56,466,149.81

          1.00582749

          HF032129

          金蘭花匯富32129

          73,269,738.42

          1.00576168

          HF042129

          金蘭花匯富42129

          110,616,573.46

          1.00566006

          HF052118

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2118

          39,188,445.89

          1.00643191

          HF012130

          金蘭花匯富12130

          68,004,202.85

          1.00504267

          HF022130

          金蘭花匯富22130

          21,151,402.39

          1.00505594

          HF032130

          金蘭花匯富32130

          85,884,734.21

          1.00487590

          HF042130

          金蘭花匯富42130

          100,479,902.28

          1.00483921

          HF052119

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2119

          50,278,414.77

          1.00556829

          HF012131

          金蘭花匯富12131

          69,989,064.28

          1.00414726

          HF022131

          金蘭花匯富22131

          29,323,847.36

          1.00413818

          HF032131

          金蘭花匯富32131

          80,323,922.57

          1.00417455

          HF042131

          金蘭花匯富42131

          80,326,409.93

          1.00409267

          HF052120

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2120

          45,256,584.34

          1.00465257

          HF012132

          金蘭花匯富12132

          43,249,288.31

          1.00346376

          HF022132

          金蘭花匯富22132

          47,537,068.56

          1.00339979

          HF032132

          金蘭花匯富32132

          100,336,923.07

          1.00339933

          HF042132

          金蘭花匯富42132

          100,332,565.91

          1.00332565

          HF052121

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2121

          49,778,710.44

          1.00378517

          HF012133

          金蘭花匯富12133

          50,136,544.67

          1.00273089

          HF022133

          金蘭花匯富22133

          45,114,325.00

          1.00269653

          HF032133

          金蘭花匯富32133

          65,167,012.85

          1.00260027

          HF042133

          金蘭花匯富42133

          100,545,486.05

          1.00254747

          HF052122

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2122

          30,082,985.19

          1.00289989

          HF012134

          金蘭花匯富12134

          50,092,554.12

          1.00185108

          HF022134

          金蘭花匯富22134

          56,101,384.17

          1.00191777

          HF032134

          金蘭花匯富32134

          50,086,265.01

          1.00184552

          HF042134

          金蘭花匯富42134

          120,206,107.67

          1.00180104

          HF052123

          金蘭花匯富5號(按季分紅)2123

          50,096,831.32

          1.00205687

          注:本凈值僅供參考使用,實際收益以產品到期兌付為準。

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          紹興銀行股份有限公司

          2021年9月18

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