產品代碼

產品名稱

產品類型

資產凈值

份額凈值

HF012033

金蘭花匯富1號2033期

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

43,028,980.12

1.04135963

HF012034

金蘭花匯富1號2034期

38,221,498.24

1.04060708

HF012035

金蘭花匯富1號2035期

31,298,620.74

1.04016685

HF012036

金蘭花匯富1號2036期

26,488,561.09

1.03819711

HF012037

金蘭花匯富1號2037期

66,604,085.99

1.03796418

HF012038

金蘭花匯富1號2038期

72,500,021.66

1.03753769

HF012039

金蘭花匯富1號2039期

74,698,106.57

1.03673934

HF012040

金蘭花匯富1號2040期（雙十一專享）

70,188,194.11

1.03629402

HF052040

金蘭花匯富5號2040期（雙十一專享）

74,699,177.50

1.03844048

HF012041

金蘭花匯富1號2041期（雙十一專享）

85,344,510.30

1.03558353

HF052041

金蘭花匯富5號2041期（雙十一專享）

31,128,636.61

1.03762122

HF012042

金蘭花匯富1號2042期

82,912,579.90

1.03479038

HF052042

金蘭花匯富5號2042期

10,152,323.63

1.03552872

HF012043

金蘭花匯富1號2043期

59,980,155.68

1.03348132

HF052043

金蘭花匯富5號2043期

8,827,440.37

1.03486991

HF012044

金蘭花匯富1號2044期

72,686,439.80

1.03225789

HF022044

金蘭花匯富2號2044期

28,025,929.65

1.03195852

HF052044

金蘭花匯富5號2044期

15,406,851.78

1.03353134

HF012045

金蘭花匯富1號2045期

51,167,005.99

1.03165526

HF022045

金蘭花匯富2號2045期

29,510,504.53

1.03125889

HF052045

金蘭花匯富5號2045期

16,877,163.76

1.03287415

HF012046

金蘭花匯富1號2046期

65,540,659.43

1.03074040

HF022046

金蘭花匯富2號2046期

39,310,628.24

1.03036874

HF012047

金蘭花匯富1號2047期（圣誕專享）

84,837,482.26

1.03036887

HF022047

金蘭花匯富2號2047期

14,053,278.05

1.02969505

HF012048

金蘭花匯富1號2048期（元旦專享）

102,972,033.21

1.02972033

HF022048

金蘭花匯富2號2048期

20,799,987.24

1.02898917

HF012101

金蘭花匯富1號2101期

102,856,293.48

1.02863493

HF022101

金蘭花匯富2號2101期

31,333,849.27

1.02801342

HF012102

金蘭花匯富1號2102期

84,847,081.52

1.02800089

HF022102

金蘭花匯富2號2102期

21,304,669.96

1.02732519

HF012103

金蘭花匯富1號2103期

117,412,757.57

1.02707148

HF022103

金蘭花匯富2號2103期

29,704,227.87

1.02633639

HF012104

金蘭花匯富1號2104期

102,590,129.48

1.02628101

HF022104

金蘭花匯富2號2104期

34,194,615.03

1.02597182

HF012105

金蘭花匯富1號2105期

123,076,294.82

1.02563579

HF022105

金蘭花匯富2號2105期

61,291,960.91

1.02530923

HF012106

金蘭花匯富1號2106期（新春專享）

143,453,228.32

1.02466591

HF022106

金蘭花匯富2號2106期（新春專享）

143,412,437.15

1.02437455

HF012107

金蘭花匯富1號2107期（元宵專享）

131,630,353.70

1.02411366

HF022107

金蘭花匯富2號2107期（元宵專享）

115,746,606.67

1.02375360

HF012108

金蘭花匯富1號2108期

132,986,698.74

1.02299034

HF022108

金蘭花匯富2號2108期

83,883,743.52

1.02267316

HF032108

金蘭花匯富3號2108期

84,852,112.27

1.02245011

HF012109

金蘭花匯富1號2109期

130,166,982.59

1.02216013

HF022109

金蘭花匯富2號2109期

87,047,382.51

1.02187479

HF032109

金蘭花匯富3號2109期

52,476,325.28

1.02165573

HF012110

金蘭花匯富1號2110期

138,382,814.29

1.02135829

HF022110

金蘭花匯富2號2110期

56,262,218.45

1.02112995

HF032110

金蘭花匯富3號2110期

41,676,183.32

1.02094959

HF012111

金蘭花匯富1號2111期

85,437,510.48

1.02055150

HF022111

金蘭花匯富2號2111期

53,902,643.83

1.02030368

HF032111

金蘭花匯富3號2111期

43,437,550.87

1.02009184

HF012112

金蘭花匯富1號2112期

55,410,409.69

1.01971714

HF022112

金蘭花匯富2號2112期

26,140,247.99

1.01951045

HF032112

金蘭花匯富3號2112期

25,034,377.88

1.01931506

HF052101

金蘭花匯富5號（按季分紅）2101期

70,199,076.13

1.00214244

HF012113

金蘭花匯富1號2113期

64,409,654.16

1.01889827

HF022113

金蘭花匯富2號2113期

54,885,486.81

1.01868050

HF032113

金蘭花匯富3號2113期

34,258,779.35

1.01848498

HF052102

金蘭花匯富5號（按季分紅）2102期

41,580,418.21

1.00217927

HF012114

金蘭花匯富1號2114期

54,380,221.50

1.01808929

HF022114

金蘭花匯富2號2114期

31,470,479.43

1.01790210

HF032114

金蘭花匯富3號2114期

128,390,488.42

1.01767177

HF052103

金蘭花匯富5號（按季分紅）2103期

67,880,679.97

1.00210635

HF012115

金蘭花匯富1號2115期

42,748,841.39

1.01729668

HF022115

金蘭花匯富2號2115期

35,769,003.54

1.01711842

HF032115

金蘭花匯富3號2115期

109,983,321.94

1.01689524

HF052104

金蘭花匯富5號（按季分紅）2104期

42,316,291.58

1.00213829

HF012116

金蘭花匯富1號2116期

43,841,672.86

1.01652421

HF022116

金蘭花匯富2號2116期

36,507,088.32

1.01631603

HF032116

金蘭花匯富3號2116期

151,467,494.53

1.01613754

HF052105

金蘭花匯富5號（按季分紅）2105期

38,133,690.22

1.00212046

HF012117

金蘭花匯富1號2117期（五一專享）

70,702,732.82

1.01563956

HF022117

金蘭花匯富2號2117期（五一專享）

95,276,356.72

1.01549040

HF032117

金蘭花匯富3號2117期

118,395,807.38

1.01509673

HF052106

金蘭花匯富5號（按季分紅）2106期

51,746,313.69

1.00217518

HF012118

金蘭花匯富1號2118期

23,706,343.98

1.01491326

HF022118

金蘭花匯富2號2118期

19,204,499.83

1.01471519

HF032118

金蘭花匯富3號2118期

62,775,812.62

1.01454219

HF052107

金蘭花匯富5號（按季分紅）2107期

25,523,572.43

1.00218204

HF012119

金蘭花匯富1號2119期

61,084,938.51

1.01405987

HF022119

金蘭花匯富2號2119期

35,445,083.85

1.01390439

HF032119

金蘭花匯富3號2119期

136,646,048.73

1.01376240

HF052108

金蘭花匯富5號（按季分紅）2108期

68,933,312.72

1.00217074

HF012120

金蘭花匯富1號2120期

50,072,593.63

1.01324605

HF022120

金蘭花匯富2號2120期

27,349,368.57

1.01308966

HF032120

金蘭花匯富3號2120期

127,451,764.53

1.01296098

HF052109

金蘭花匯富5號（按季分紅）2109期

56,748,383.85

1.00219666

HF012121

金蘭花匯富1號2121期

32,998,379.54

1.01231338

HF022121

金蘭花匯富2號2121期

34,787,785.48

1.01215552

HF032121

金蘭花匯富3號2121期

60,722,190.62

1.01203651

HF052110

金蘭花匯富5號（按季分紅）2110期

60,287,506.01

1.00216942

HF012122

金蘭花匯富1號2122期

43,799,599.75

1.01144466

HF022122

金蘭花匯富2號2122期

32,334,499.40

1.01136966

HF032122

金蘭花匯富3號2122期

65,501,651.22

1.01126491

HF042122

金蘭花匯富4號2122期

202,225,640.09

1.01113325

HF052111

金蘭花匯富5號（按季分紅）2111期

58,389,168.69

1.00218270

HF012123

金蘭花匯富1號2123期

27,590,053.85

1.01073575

HF022123

金蘭花匯富2號2123期

23,394,437.15

1.01060249

HF032123

金蘭花匯富3號2123期

91,789,312.55

1.01053937

HF042123

金蘭花匯富4號2123期

127,688,611.34

1.01037056

HF052112

金蘭花匯富5號（按季分紅）2112期

38,030,866.47

1.01162064

HF012124

金蘭花匯富1號2124期

22,083,783.55

1.00991373

HF022124

金蘭花匯富2號2124期

31,744,015.32

1.00979817

HF032124

金蘭花匯富3號2124期

100,973,598.18

1.00973598

HF042124

金蘭花匯富4號2124期

151,432,279.67

1.00959564

HF052113

金蘭花匯富5號（按季分紅）2113期

32,675,919.10

1.01076215

HF012125

金蘭花匯富1號2125期

75,229,884.46

1.00937709

HF022125

金蘭花匯富2號2125期

15,194,085.13

1.00910441

HF032125

金蘭花匯富3號2125期

66,868,881.40

1.00908267

HF042125

金蘭花匯富4號2125期

136,229,146.94

1.00894784

HF052114

金蘭花匯富5號（按季分紅）2114期

70,680,474.93

1.00977877

HF012126

金蘭花匯富1號2126期

56,902,612.71

1.00826799

HF022126

金蘭花匯富2號2126期

25,600,271.84

1.00820226

HF032126

金蘭花匯富3號2126期

136,099,354.09

1.00814336

HF042126

金蘭花匯富4號2126期

100,804,797.91

1.00804797

HF052115

金蘭花匯富5號（按季分紅）2115期

33,854,794.87

1.00902464

HF012127

金蘭花匯富1號2127期

42,366,048.51

1.00758790

HF022127

金蘭花匯富2號2127期

34,804,164.46

1.00741474

HF032127

金蘭花匯富3號2127期

130,947,179.78

1.00734798

HF042127

金蘭花匯富4號2127期

100,716,941.64

1.00718956

HF052116

金蘭花匯富5號（按季分紅）2116期

34,776,575.37

1.00816278

HF012128

金蘭花匯富1號2128期

53,939,886.38

1.00679196

HF022128

金蘭花匯富2號2128期

25,052,340.90

1.00660321

HF032128

金蘭花匯富3號2128期

118,594,574.66

1.00655713

HF042128

金蘭花匯富4號2128期

116,167,522.17

1.00643294

HF052117

金蘭花匯富5號（按季分紅）2117期

37,917,091.33

1.00730809

HF012129

金蘭花匯富1號2129期

56,157,689.49

1.00567127

HF022129

金蘭花匯富2號2129期

56,466,149.81

1.00582749

HF032129

金蘭花匯富3號2129期

73,269,738.42

1.00576168

HF042129

金蘭花匯富4號2129期

110,616,573.46

1.00566006

HF052118

金蘭花匯富5號（按季分紅）2118期

39,188,445.89

1.00643191

HF012130

金蘭花匯富1號2130期

68,004,202.85

1.00504267

HF022130

金蘭花匯富2號2130期

21,151,402.39

1.00505594

HF032130

金蘭花匯富3號2130期

85,884,734.21

1.00487590

HF042130

金蘭花匯富4號2130期

100,479,902.28

1.00483921

HF052119

金蘭花匯富5號（按季分紅）2119期

50,278,414.77

1.00556829

HF012131

金蘭花匯富1號2131期

69,989,064.28

1.00414726

HF022131

金蘭花匯富2號2131期

29,323,847.36

1.00413818

HF032131

金蘭花匯富3號2131期

80,323,922.57

1.00417455

HF042131

金蘭花匯富4號2131期

80,326,409.93

1.00409267

HF052120

金蘭花匯富5號（按季分紅）2120期

45,256,584.34

1.00465257

HF012132

金蘭花匯富1號2132期

43,249,288.31

1.00346376

HF022132

金蘭花匯富2號2132期

47,537,068.56

1.00339979

HF032132

金蘭花匯富3號2132期

100,336,923.07

1.00339933

HF042132

金蘭花匯富4號2132期

100,332,565.91

1.00332565

HF052121

金蘭花匯富5號（按季分紅）2121期

49,778,710.44

1.00378517

HF012133

金蘭花匯富1號2133期

50,136,544.67

1.00273089

HF022133

金蘭花匯富2號2133期

45,114,325.00

1.00269653

HF032133

金蘭花匯富3號2133期

65,167,012.85

1.00260027

HF042133

金蘭花匯富4號2133期

100,545,486.05

1.00254747

HF052122

金蘭花匯富5號（按季分紅）2122期

30,082,985.19

1.00289989

HF012134

金蘭花匯富1號2134期

50,092,554.12

1.00185108

HF022134

金蘭花匯富2號2134期

56,101,384.17

1.00191777

HF032134

金蘭花匯富3號2134期

50,086,265.01

1.00184552

HF042134

金蘭花匯富4號2134期

120,206,107.67

1.00180104

HF052123

金蘭花匯富5號（按季分紅）2123期

50,096,831.32

1.00205687